融通通祺债券型证券投资基金 第七次分红公告

公告送出日期：2025年7月8日

1 公告基本信息

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式为现金分红。

2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年7月14日自基金托管账户划出。

3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年7月10日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年7月11日直接划入其基金账户，2025年7月14日起投资者可以查询本次分红情况。

4、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改收益分配方式，本次收益分配将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的收益分配方式为准，如希望修改收益分配方式，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司

2025年7月8日

融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）第四十六次分红公告

公告送出日期：2025年7月8日

展开全文

1 公告基本信息

注：（1）在满足分红条件的前提下本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末，每份基金份额的可供分配利润大于0.02元且没有进行过当季的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准)，则应于该季度结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。

（2）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。

（3）C类份额为本基金于2020年5月13日新增设的份额类别。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

（1）本公告发布之日（2025年7月8日）上午本基金场内份额在深交所自开市起停牌至 10 点 30 分，并将于2025年7月8日10 点 30 分起复牌。

（2）权益登记日当天有效申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（3）本基金的运作方式已于2014年3月3日转为上市开放式。自该日起，本基金的收益分配方式可选择现金分红与红利再投资。

（4）托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。

（5）托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以权益登记日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

（6）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年7月14日自基金托管账户划出。

（7）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年7月10日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年7月11日直接划入其基金账户，2025年7月14日起投资者可以查询本次分红情况。

（8）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准。如希望修改分红方式，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（9）权益分配期间（2025年7月8日至2025年7月10日）暂停跨系统转托管业务。

（10）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站()咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司

2025年7月8日

融通产业趋势臻选股票型证券投资基金C类新增中国建设银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有限公司（以下简称“融通基金”）与中国建设银行股份有限公司 （以下简称“建设银行”）签署的销售协议，从2025年7月8日起，融通基金旗下融通产业趋势臻选股票型证券投资基金C类新增建设银行为销售机构，并开通定期定额投资业务、转换业务。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

二、其他提示

1.投资者仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换，即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”，不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额，或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。同一基金的不同基金份额类别之间不得互相转换。相关业务规则如有变动，请以融通基金最新发布的公告为准。

2.投资者通过上述销售机构办理定期定额投资业务，相关的定期定额投资业务具体程序和业务规则详见上述销售机构的相关规定。

3.投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

三、咨询方式

1.中国建设银行股份有限公司

网址：

客户服务电话：95533

2.融通基金管理有限公司

网址：

客户服务电话：400-883-8088（免长途话费）；0755-26948088

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2025年7月8日